工作职责：

1. 负责编制公司资金收支计划，制定、优化和督导落实公司资金平衡方案和资金风险防范安排；
2. 负责研判和防范支付风险，切实履行资金支付审核职责；
3. 负责指导、优化、提升账户管理、资金结算、资金预算、资金分析、资金调度等模块其他重要工作；
4. 根据公司经营计划，协助部门领导对公司资金需求进行预测，制订融资计划，设计融资方案；
5. 收集融资信息，综合比较融资成本、条件，进行融资机构初步比选，提出融资机构选择性建议；
6. 准备贷款用款资料，配合金融机构完成贷款放款及转款；
7. 准备银行要求的贷后监管资料，协助银行完成贷后监管工作等；
8. 负责编制及维护融资、担保等相关台账；
9. 维护良好的银企关系并根据公司实际合理安排资金调配；
10. 根据公司还本付息计划，安排资金调度，保证公司在金融机构本息正常兑付；
11.完成上级领导交办的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财务、会计等相关专业；
2、3年以上财务管理相关工作经验；、熟悉资金管理或融资管理的专业知识和工具方法，熟悉财务会计、管理会计、金融等相关领域知识；
3、注册会计师优先。