岗位职责：
1.根据公司的发展计划和战略，制定资金筹划方案和目标，分析并评估公司的资金需求，确定合适的融资方案。包括与银行和其他金融机构进行协商，获取资金支持，制定有效的融资方案；
2.管理公司的现金流，确保资金的到账和使用的及时性和准确性。包括分析和预测公司的资金需求和现金流动性，提出合理的预算和计划，以确保公司的财务资金合理配置；
3.做好资金风险控制工作，制定相应的使用制度及风险管理措施，对资金流向进行监督及审查，协同各部门及时准确发现资金风险问题，确保资金安全；
4.做好资金结算及报表工作，包括与银行和其他金融机构进行资金交易及结算，制定结算政策和流程。编制资金报表，如资金流量表及资产负债表等。