1、负责集团日常资金结算业务（含对外支付、内部资金调拨、资金月结等工作），根据集团工作安排，办理银行借款、银行承兑汇票、信用证等融资额业务
2、负责银行账户管理，账户使用规范性管理，对接银行办理账户需求业务
3、协助年度审计等工作
4、授信融资的银行对接工作，负责贷款台账和授信台账整理，配合银行要求的贷前、贷后管理工作
5、完成领导交办的其他工作