1、负责公司的所有货币资金事宜，认真执行现金保管制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不白条抵现金。
2、严格审核现金收付凭证，根据收付凭证，记好现金和银行帐、备查薄等账目，书写整洁、数字准确，做到日清月结。
3、严格收付款管理制度，严格执行收付款手续，付款手续完善后，方可支付。
4、负责职工工资的发放。配合会计做好各种帐务处理。
5、负责到银行办理相关手续，积极配合银行做好对帐工作。
6、加强安全防范意识和安全防范措施严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。