1、负责维护公司所有账户（包括保证金账户）的开户、日常操作、基础信息变更、月末对账及销户等管理工作；
2、负责对各银行账户使用及支付工具的保管，保证其规范性、安全性；
3、负责日常银行的电汇收款工作，并根据回单、业务类型与收款用途，编制收款单入账并保证及时性、准确性，做到日清月结；
4、负责完成付款申请单的相关付款业务，负责对费用报销业务、费用申请单的付款业务；并对付款用途进行核对，保证其规范性；
5、负责完成公司内部关联方转款工作，保证双方收付款单据用途的一致性；
6、对当日收付款业务进行日清月结，每日下班前完成资金流水明细表的编制，保证其准确性、完整性；负责原始凭证及其附件的收集、整理及交接工作；
7、负责现金、支票的保管、支取等工作；
8、严格执行公司票据管理制度，保证应收、应付票据的收付、开具、贴现、背书、托收等工作规范性、准确性；保证业务系统与总账系统的一致性，做到日清月结；
9、负责所有银行账户、现金、应收应付票据的盘存工作；
10、负责所有账户的银行对账单对账工作,出纳模块及时结账；
11、负责报送公司要求编制的各类资金统计报表，完成岗位相关的会计资料归档工作；
12、配合审计等第三方审计工作，资料准确及时、准确，领导安排的其他工作；
职位福利：绩效奖金、定期体检、高温补贴、五险、员工食堂