一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。
二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。
三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支寸;审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。
四、严格审核销售公司供应部门费用的借支，控制两部门预算外的费用支出。
五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。
六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。
七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。
九、负责组织部门内部财务档案资料(公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料)的整理归档。
十、负责部门员工劳动纪律督查工作。
十一、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。
十二、对接集团相关工作，服从部门领导安排