资金收付与管理
1.负责资金的收付工作，严格按照企业财务制度和审批流程，对各类现金收支业务进行准确、及时的处理。在办理现金收付时，要审核原始凭证的真实性、合法性和完整性，确保每一笔现金收付都有合法的依据;
2.严格遵守现金管理制度，确保现金的安全保管。每日对现金进行盘点，做到日清月结，保证现金账实相符。如果发现现金短缺或溢余，要及时查明原因并进行处理;
3.根据企业的资金需求，合理安排现金储备，确保企业日常经营活动的正常进行。同时，要严格控制现金库存限额，避免现金闲置或不足;
4.负责银行存款的收付业务，及时办理银行结算手续。要认真核对银行对账单与企业银行存款日记账，确保银行存款的准确性和完整性;
5.协助办理银行开户、销户、变更等业务，维护企业的银行账户信息。同时，要关注银行账户的资金动态，及时向领导汇报异常情况;
6.负责银行票据的购买、保管、使用和注销工作。严格按照规定使用银行票据，确保票据的安全和合法使用。
资金报表编制
1.定期编制现金流量表、资金日报表等资金报表，向领导和相关部门提供准确的资金信息。你要确保报表数据的真实性、准确性和及时性，为企业的资金决策提供有力支持;
2.协助财务经理进行资金分析和预算编制工作，提供有关资金方面的建议和意见。
其他工作
1.配合审计、税务等部门的检查工作，提供相关的财务资料和信息;
2.完成领导交办的其他临时性工作任务。
二、工作内容
1、每日打印银行回单、导流水、更新日报表;
2、审核金蝶销售出库单、销售订单、金蝶维护信息、银行到账是否一致;
3、i茅台销售订单、金蝶核对及到账核对;
4、窜货台账、品鉴酒店登记跟踪;
5、及时登记账期并催收欠款;
6、及时支付货款并按要求提供付款凭证，在金蝶做采购订单;
7、各公司费用支付、回单打印、红圈评论、对应整理给会计;
8、每月盘点各专卖店和行政备用金实际余额填写现金盘点表，如有差异写明原因: