岗位职责：
1.严格按照现金管理制度和结算制度做好现金、银行收付款业务，不得坐支现金；
2.打印银行回单，根据银行回单审核财务系统付款单，审核无误签字确认；
3.整理、复印银行回单与付款申请单及相关附件手续，移交单据给各岗位会计入账；
4.每月申报个人所得税纳税申报表，并缴纳代扣代缴个人所得税(三方协议扣款)，新增员工个税申报系统档案维护，协助公司员工做好个人所得税汇算清缴工作；
5.每月15日根据总经理审批签字的工资表认真核对、准确及时发放工资；
6.客户回款查询，将收款银行回单截图发收款单群，通知销售内勤；
7.及时登记现金、银行日记账，内容含收付款日期、收付款单位、用途、收付款金额、余额；
8.每天下班前按时报送资金日报表，并附上银行余额截图，做到日清日结；
9.季度末各银行账户按时进行网银对账，按月打印银行对账单，并编制银行余额调节表；
10.负责银行账户开户登记、账户注销、贷款、还款、支票、汇票等相关银行手续。
任职资格：
1、年龄：35岁以下；
2、大专以上学历；
3、同岗经验2年以上。