1、协助资金主管办理并准备公司融资业务所需材料，包括不限于银行贷款、融资租赁业务、担保业务等；

2、协助资金主管管理公司银行账户，包括账户开立、变更、注销等手续，以及网银功能的申请和配置。

3、监控和保证收付款链路正常运行，解决异常问题。

4、协助处理集团内各公司间的资金调拨申请，存款/还款申请和相关资料准备。

5、协助授信申请和相关资料准备及回复银行提出的问题，确保资金需求的及时满足。

6、协助资金主管识别和评估资金风险，如汇率风险、利率风险等，并制定相应的风险管理策略。

7、协助资金主管处理日常行政事务，如文件整理、资料归档等。

8、协调与其他部门的工作，确保资金管理工作的顺利进行。

9、完成领导交办的其他任务，如协助完成审计相关工作，提供银行询证函跟进与审计所需资料等。