1现金和银行相关的业务，周期性安排供应商的付款和员工报销,包括相关单据的整理、核对以及报批；
2跟客户对账，然后金税系统开票，月底前核对金税和SAP的记账数据，确保无误；
3与采购及仓管核对相关进货单据；.
4 现金及银行账户对账；
5负责公章管理；
6 参与周期性的结账工作；
7负责报税工作；
8做好相关的月度报告和分析；
9参与周期性的盘点工作；
10为月度资金预测提供支持；
11其他日常安排的工作；
12严格遵守公司规章制度。