职位详情
出纳专员
4千-5千
青岛致友机电开发有限公司
青岛
1-3年
大专
12-20
工作地址

九水广场

职位描述
岗位职责：
一、现金管理
1. 现金收支：
负责公司日常的现金收付工作，包括但不限于员工报销、客户付款等。
确保每笔现金交易都有相应的凭证支持，并及时登记现金日记账。
2. 现金保管：
负责保管公司的现金，确保现金的安全存放。
定期进行现金盘点，保证账实相符。
3. 备用金管理：
负责管理公司的备用金，确保备用金的合理使用和及时补充。
处理备用金的申请和报销手续。
二、银行存款管理
1. 银行账户管理：
负责公司银行账户的开立、变更和注销。
与银行保持良好的沟通，处理银行对账单和回单的整理归档。
2. 银行结算：
办理银行转账、支票支付等业务。
及时登记银行存款日记账，确保账目准确无误。
3. 票据管理：
负责支票、汇票等票据的领用、开具和保管。
按照规定办理票据的背书转让、贴现等业务。
岗位要求：
1. 责任心强：出纳工作涉及大量现金和银行存款的管理，需要高度的责任心和细心。
2. 专业技能：具备基本的会计知识和财务管理能力，熟悉国家财经法规和企业财务制度。
3. 沟通能力：能够与银行、同事及上级有效沟通，解决问题。
4. 保密意识：对公司的财务信息具有严格的保密意识，不泄露任何敏感信息。
5. 有初级职称证书

以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕

青岛致友机电开发有限公司

电子设备制造,金属制品业,互联网

20-99人 | 民营

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