1、负责根据审核过的报销单据填写“付款申请”表，领导审批后付款，付款后将回单发给相关人员；

2、负责填写“境外汇款申请书”后与合同、报关单一起盖章后寄给银行；

3、负责办理银行汇款回单、银行进账单回单、银行对账单等各种收付款凭证；

4、负责现金日记账的逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经会计主管审签。每天下班前盘点库存现金，做到日结月清，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿；

5、负责认真执行银行账户管理和结算规定，不利用银行账户搞非法活动，严格执行票据法规定；

6、负责现金、银行存款的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作；

7、每日打印回单给会计，登记票据台账信息，月初将资金余额表、对账单、流水给会计对账，核对无误后三方签字留存；

8、完成领导交办的其他工作；