1.银行业务
按审批在银行、承兑网银操作收、付
整理银行票据
维护银行账户、保管网银u盾，维护账户安全，按银行要求年检
审核银行付款、承兑付款
2.现金业务
收现金，对应开收据，存银行账户
按审批支付现金
现金每月盘点，账实相符，年末现金无余额
保证现金安全
3.银行保证金及票据业务
审核银行票据是否能质押，票据收款、付款、质押、解付网银操作
承兑账目清晰，账实一致
每日查询并报送银行存款余额、承兑余额、保证金余额报表
与客户、供应商核对往来账，并出具对账单和询证函
4.票据审核
差旅费报销审核
采购发票报销审核
5.领导交办的其他工作
职位福利：五险一金、加班补助、带薪年假、通讯补助、免费班车、员工旅游、节日福利、周末双休