1、根据年度公司预算，负责公司债务融资计划编制，配合所有融资计划落地；
2、统筹债务管理，确保按期还款，争取降低资金成本；
3、根据已审批付款计划和单据，每月对资金回款、支付、调配统筹安排；
4、参与融资谈判，随进度提供资料并协调内外部工作；
5、使用、监控、统计募集资金账户情况；
6、跟踪市场各类融资方式利率和费率变化；
7、跟踪公司结算外币汇率和大宗期货价格变化；
8、领导交办的其他事项。