职位信息 1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。
　　2、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。
　　3、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。
　　4、负责员工报销和备用金管理。
　　5、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。
　　6、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。
　　7、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。
　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监。
　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。
　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。
　　12、保守本单位的商业秘密。职位联系方式