1．负责银行账户的运作和管理，包括日终结算、资金调拨、银行报表等；
2．负责公司现金流的管理，确保资金安全、合规、及时；
3．负责与其他部门的沟通和协作，协助完成资金相关的工作；
4．负责银行账户的开立、维护、撤销等手续，并确银行账户信息的准确性、合规性；
5．负责公司的发票管理，确保发票的及时、准确、合规；
6．负责公司账户风险的识别和防范，维护公司的财务稳健；
7．领导安排的其他工作。