岗位职责：
1、设计和执行资金管理策略，最大限度地保护公司的现金流。
2、维护和分析银行账户，制定付款计划，并监督所有支付事务。
3、协作财务和会计团队，确保与财务目标一致。
4、在公司授权范围内，负责与银行、信托、保险、基金等金融机构进行联络接洽，建立与上述金融机构合作关系并有效维护。
5、及时掌握上述金融机构合作政策和要求，根据企业需求设计合作方案， 参与融资项目商务谈判，推动公司资产在上述金融领域内实现资金对接。
6、定期对公司融资信息进行收集、整理，跟踪各种融资方式并进行分析，并完成相关工作报告。
7、 跟进与各个合作金融机构的后续工作，包括还款统计提醒，借款余额更新等内容，提高公司资金周转效率
8、 其他资金管理的内部工作。

任职资格：
1、大专及以上学历，金融、财务、会计等相关专业。。
2、 3年以上资金或投融资管理工作经验。
3、精通财务和会计基础知识。