1、及时准确核对收款信息的一致性；

2、初审公司人员报销费用票据，核准金额的正确、真实，用途的合理、合规；

3、每月月末及时与出纳核对现金账、应收（付）款凭证、应收（付）票据，做到账簿、票据数目清楚一致，并据此编制记账凭证，登记并保管各类账簿，同时将所有记账凭证录入金蝶软件系统；

4、审核业务结算明细；

5、审核促销活动所涉及的现金奖励表；

6、每月月末审核商业公司往来账；

7、每月月末进行业务结账，结转成本进行期末结账；

8、做好公司的税务工作（包括不仅限于每月或者每季度的申报、发票的开具等）；

9、做好上游厂家结算所需要的资料准备工作。