岗位职责：

1.根据银行结算流程和企业报销流程，审核原始凭证的合法性和准确性，准确及时地完成现金收付工作

2.及时开具或索取相关票据，进行现金收付

3.负责工资的及时发放、保管、邮寄及各项资金的报销

4.及时登记现金日记账和银行日记账，每天清点现金账户，做好日清算和月结工作，填写出纳日报并上报领导

5.每日盘点现金账户，填写出纳日报并向会计主管汇报

6.根据企业业务需要，按照企业及相关规定提取、交付和保管现金，确保业务活动的正常运行

7.准确清点现金和银行存款，做到账相符、账实相符

8.收回的支票及时背书后，送银行录入，及时核对资金回执，填写银行日记账

9.用领导批准的申请表进行核对，确保准确无误

10.每月及时从银行取回对账单，与出纳日常账户核对后，在对账单账户上加盖公章，及时核对未更正资金的原因，编制银行对账余额对帐表

11.每天汇总当天的凭证，及时将原始凭证交给会计

12.每月初对上月的会计凭证进行整理汇总，并按顺序装订成册

13.做好会计凭证的档案管理，确保凭证齐全，随时查询