岗位职责：

1、 掌握出纳工作基本流程，了解国家财经会计政策，熟悉银行结算业务；

2、 每月根据上级单位批复的资金计划，负责各项经审核批准的资金收付工作，认证审查各类原始凭证、确保流程合规合法；

3、 登记银行日记账、商票和保理台账，及时跟进到期情况，及时提示付款或安排兑付资金，严禁出现票据逾期；

4、 做好资金日常管理，根据总部资金管理的要求，及时回流或下拨；

5、 负责银行账户的开立、变更、注销以及对账等工作；

6、 负责按时上报周金头寸、资金周报、资金月报等资金管理工作；

7、 负责与银行等金融机构日常业务的接洽，为业务开展做好支持工作；

8、 负责凭证装订、保存、归档等财务档案管理工作；

9、 完成领导交办的其他事宜。

任职要求：

1、统招本科（含）以上学历，会计相关专业，初级以上职称；

2、工作严谨、认真细致、有责任心，有团队合作精神。