1．认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务；


2．负责办理银行存款、取款和转账结算业务；


3．登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正；


4．认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限；


5．正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递；


6．配合有关人员及时开展对应收款的清算工作；


7．严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全；


8．核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金；


9．负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作；


10．负责妥善保管现金、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。