1.按时登记日记账 2.每天报送资金日报表 3.支票、收据、电汇单的管理 4.做好各项收款工作，填写收据 5.银行放款、还款、存保证金 6.按时发放工资 7.各类报销及日常转款 8.按时完成银企对账工作 9.管理好所有网银 10.银行账户的开立及注销 11.整理粘贴票据，原始凭证 12.按时打印对账单、有注册会计师证书者优先考虑