1.严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
2.及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。
3.妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
4.定期与银行进行账目核对。
5.及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
6.根据公司要求，按照规定开具发票。