岗位职责：

1.严格执行现金管理和结算制度，负责按照公司规定的流程进行所有收支款项的办理，每日核对资金账目，发现金额异常或有差异的，要及时汇报处理，做到日清月结。

2.负责对公司收到的银行承兑汇票进行审核、背书签章，并记录汇票统计表。

3.负责保管各公司的网银UK、现金、有价证券、银行支票、银行汇票、及盘点工作。

4.负责每日根据资金收支情况编制资金日报表，并汇总上报全集团资金日报

5.负责维护各账户的正常使用状态，做好银企对账、往返银行办理相关银行业务。

6.协助融资人员做好上述公司贷款资料的准备工作。

7.负责公司网银账户信息汇总、更新、账户状态监管。

任职要求：

1. 财务类相关专业，专科及以上学历。

2. 具有会计从业资格证、 初级会计证书优先考虑。

3. 做过金属制品制造行业2年以上相关工作经验。

4. 精通excel表格的运用，支持各项数据报表的制作。

5. 善于与人沟通，做事细心负责，有较强的执行力，注重学习提升业务能力，具有吃苦耐劳的品格。