1、严格控制库存现金限额，妥善保管现金、支票、发票、印章、文本及证书，负责保险柜钥匙的保管；

2、每日记录现金日记账、银行存款日记账，做到帐实相符；每月盘点库存现金编制现金盘点表；

3、每月资金计划填报；

4、负责公司发票和收据的开具及管理，保证银行票据、空白发票的安全、合法使用；

5、及时打印银行对账单、交易回单，保管银行对账单；

6、负责公司各类款项支付相关事宜；

7、负责银行账户开立、注销及变更相关事宜，打印企业征信报告、开户清单等；

8、每月填报实际收支情况，并做差异分析；

9、每月初审工资、社保明细表；

10、负责每月个税申报事宜；

11、与总部财务对接沟通现金流资金数据，按要求提交资金周报、月报等相关数据；

12、完成领导交办的其他工作。

岗位要求

1、会计、财务及经济管理类相关专业专科以上学历，有会计从业资格证（硬性要求）;

2、1-2年企业出纳工作经验；

3、熟悉国家及地方财务政策、会计法规；

4、熟悉银行结算业务流程；

5、掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；

6、能正确处理现金、银行存款的收付工作，保证日清月结，款帐相符。