1、按程序合规办理现金收付，严格按照财务制度及资金支付管理规定办理款项收付。
2、掌握财经政策，熟悉财务制度，合规办理银行结算，规范网银支付，规范使用支票，不得签发空白支票。
3、根据已经办理完毕的付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
4、依据财务制度中《票据管理制度》，保管库存现金及有价证券，妥善保管现金、发票和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。
5、依据财务制度中《财务印鉴管理制度》，保管有关印章，按规定登记注销支票。
6、检查业务附件完备性，对手续不全及程序不合规的业务有权拒付。
7、公司发票开具，配合会计工作编制凭证附件。
8、负责每月与各家银行进行对账，及时取得银行回单，与会计对帐，保障资金帐户安全性、准确性。
9、根据业务需要填写、报送资金使用情况表；配合领导做好其他部门相关工作。