职位描述
- 办理各种银行结算业务，如存取款、转账、汇款等，确保公司资金安全和及时到账。
- 与银行进行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款准确性和完整性。
- 负责票据的购买、保管和使用，如支票、汇票等，确保票据合法性和安全性。
- 根据审核无误的原始凭证，编制收付款凭证，并及时移交给会计进行账务处理。
- 登记现金和银行存款日记账，并结出余额，确保账目清晰和准确。
- 编制资金日报表、月度报表等，及时报告公司资金使用和结存情况，为管理层提供决策支持
- 审核员工提交的报销单据，确保报销内容的真实性和合规性。
- 按照公司规定和审批流程，及时支付员工报销款项，保障员工权益。
- 保管好现金、网银U盾、支付密码器、密码单、资金日报表、各种印章、空白支票、支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全完整。
- 传递资金类原始凭证，及时将原始凭证转交给会计。
- 完成公司领导安排的其他事宜
- 遵守《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》及有关会计制度和协会章程规定，确保所有财务活动合法合规。
- 严格执行财务制度和公司有关制度，对会计凭证、账簿、报表及其他会计资料进行审核
- 与公司内部各部门、各门店以及银行保持良好的沟通和协调，确保财务活动的顺利进行
- 任职要求：
- 要求大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先
- 掌握财务和会计管理的法律、法规、规章和制度
- 熟悉现金管理和银行结算业务
- 具备一定的财务分析能力
- 具有一年以上的财务或出纳工作经验
- 熟悉现金收支、银行存款、票据管理和财务报表等业务
- 具备良好的职业道德和敬业精神。
- 严格遵守财务纪律和规定，认真负责，诚实守信。
- 能够与财务、审计、采购等相关部门保持良好的协作关系。
- 熟练掌握办公软件，如Word、Excel等
- 能够使用财务软件进行账务处理。
- 具备较强的保密意识，妥善保管财务资料和印章，防止泄露公司财务信息。
- 加强安全防范意识和措施，严格执行安全制度，确保现金、票据和印鉴的安全
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以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕