1.负责所在公司的各类资金及银行承兑汇票类的收付业务； 2.负责周期性资金报告的编制、分析，为利益相关者及时提供定向资金监管报告、内部资金报告； 3.协助上级完成滚动资金预测模型建立，完善预测逻辑方法； 4.对资金管理制度和流程提出合理化建议，并能有效通过系统化操作提高效率； 5.负责所在公司的资金预测执行情况，监督预算外支出，分析追踪相关情况，强化资金安全； 6.负责具体的银行开户、变更、注销等执行工作。