1.负责根据付款凭证支付现金；负责办理银行结算业务；

2.负责网上银行付款指令录入；

3.负责每日盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

4.负责每月末银企对账，编制银行余额调节表；

5.负责购买、保管各种空白支票、票据。负责开据支票并做登记,办理银行汇票；

6.责接收银行到款进账凭证，并及时传递到会计凭证制单人员；检查网银当日收付款情况；

7.每天编制word文档并发至总裁邮箱。负责去银行取每笔业务的回单并粘贴在凭证上；

8.负责银行贷款办理及贷款的统计与更新；

9.临时任务安排（如贷款、还款手续等）。国外汇款（TT）/LC /银行承兑/保函办理；

10.协助未达账项的清理工作；

11.公司内部转款并填制付款申请单；

12.收现金时开收据并将收据及时传给制凭证人员；

13.负责每月凭证的装订工作。