1.负责办理银行、现金收付款业务，负责内部票据、银行空白票据、银行印鉴的管理；
2.负责库存现金、有价证券和银票的管理；负责现金、银行存款日记账登记工作，编制现金、银行存款日报表，定期盘点，保证账账相符、账实相符；负责各类保函、各类保证金、信贷证明等的办理及日常管理；
3.根据公司融资需求计划办理贷款、银行承兑汇票、供应链融资、信用证等；
4.组织编制并负责报送各类资金收支报表。