1、负责现金支票、转账支票的保管、签发、支付工作；
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记现金和银行存款明细账，定期上交各种完整的原始凭证；
4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
5、协助会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理银行账户、及时对账，对于未达账项及时查找原因；
7、完成上级领导的工作安排；