岗位描述：

（1）根据资金管理要求，实时监控资金情况，做好资金预测及收付款安排，做好票据筹划，保证资金、票据的安全性及效益性。

（2）根据资金安排，开具银行承兑、信用证、融单业务、票据背书支付等；根据需要下载和传递银行回单、银行流水及银行对账单。

（3）根据公司的相关结算要求，完成贸易付汇、非贸易易付汇资料准备及审核。

（4）银行账户管理：开户、销户及其他有关银行事项。

（5）及时反馈工作中发生的问题及未清业务，资金相关报表的报送及分析