1.协助领导统筹资金工作
（1）做好资金室工作，统筹资金室正常运作，定期编写、审核资金室月度、年度工作计划和总结资金相关制度的建立健全
2.编制资金计划
（1）按时编制年、月、周资金计划和资金实际使用情况表
（2）随时掌握所辖账户的银行存款、贷款情况，及时向领导提供相关明细表
3.编制资金年度预算
4.配合领导对外融资
（1）对外负责银行等金融机构融资授信的协调工作，配合提供各银行授信相关资料，各银行贷后资料补充提供
（2)按时编制、登记每月长、短期贷款台帐
5.资金分析
（1）负责资金分析汇报的拟稿，根据月度每日资金余额，现金流量表，银行贷款情况，每月进行资金分析
6.监督执行内部控制规定
（1）监督业务部门内控执行情况，从源头确保原始会计信息规范、准确、完整
（2）确保财务管理与会计核算工作严格执行公司内部控制规定