1. 负责公司资金预算与规划，制定短期及长期资金计划，确保资金供求平衡与高效利用；
2. 建立完善资金监控体系，对资金异常变动及时预警并提出解决方案；
3. 拓展与维护融资渠道，与银行等金融机构保持良好合作，根据公司需求制定融资策略并组织实施融资活动；
4. 优化资金配置，依据公司业务情况合理分配资金到不同项目与业务板块，提高资金回报率；
5. 资金风险管理，识别、评估与应对资金风险，制定风险预案，定期进行资金风险评估与报告；

6. 银行日记账和现金日记账的登记和管理，做到日清月结，编制资金报表和银行存款余额调节表等；
8.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

9.负责集团出口退税业务的管理，确保退税工作的准确、及时完成;

10.办理集团保函的开立、修改、撤销等业务，协调各分子公司的保函需求;

11.负责公司发票的开具、管理和归档，确保发票业务的合规性。

12.领导交办的其他事务，包含部门的行政事务和后勤支持，确保部门工作的顺利进行;

任职资格
1. 本科及以上学历，财务、金融等相关专业，具有5年以上财务资金管理经验；
2. 精通资金管理流程与相关法规政策，熟练掌握财务软件与办公软件；
3. 具备出色的财务分析、风险评估与决策能力，能够独立承担资金管理工作；
4. 拥有良好的沟通协调能力与团队合作精神，有较强的抗压能力与应变能力；