岗位职责:
1.结合公司经营计划和业务动态预测月度、季度资金需求，确保资金需求得到合理平衡;
2.监督各个项目资金的使用和回笼，进行资金分析和调配，提高资金使用效率，降低财务成本;
3.监督和管理日常结算业务，协调与各部门关系;
4.合理规划资金结构，提高资金使用效率;
5.协助完成银行融资的对接、放款以及贷后各项工作；
6.做好日常资金业务的数据统计和计划预测工作;
7.根据日常运营需求，跟踪利率的变动趋势，编制银行手续费预算及费用控制;
8.协助拓展与银行以及上级公司的外联工作，维护良好关系；
9.按时填报国资委各类资金报表。

任职要求:
1.本科及以上学历，财务、金融、经济类相关专业;
2.3年及以上资金工作经验，供应链行业优先;
3.具有扎实的财务专业知识、熟悉财务流程，有良好的分析判断能力和风险控制能力；
4.认真细心、主动性及责任心强、做事稳重，善于沟通，服务意识强。