负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金。
负责银行账户及外币账户的开立和管理。
负责各项票据的管理。
配合人事编制工资表，并协助发放。
参与企业资金计划的管理，开源节流，参与报销制度的订立与完善。