职位详情
基金估值清算岗(西安)
1万-1.3万
赢时胜
西安
1-3年
本科
11-04
工作地址

金桥国际广场C座

职位描述

1.估值核算岗
(1)负责新成立信托项目估值系统(恒生)建账及相关参数设置工作;
(2)负责完成信托项目每日估值及与托管行对账,确保管理的信托项目每日净值的准确性与及时性;
(3)负责根据信托合同,做好信托产品清算时的收益分配工作;
(4)负责出具信托项目清算报告;
(5)负责复核季度管理报告中的估值数据,配合完成信息披露流程;
(6)按照信托合同的约定,完成估值档案的归档工作;
(7)对于需要T+0估值的项目,能够做到按照领导要求,执行早晚班制度;
(8)负责完成信托项目估值核算及与保管行对账工作,完成月末结账工作;
(9)完成领导交办的其他工作。
级别:中级以上

2.资金清算岗:
(1)负责项目期间,需要支付的相关费用款项,包括不限于保障基金、增值税、保管费等;
(2)负责项目期间的交易指令和资金赎回款/清算款支付,能做到日常监控指令状态;
(3)负责所管理的信托产品期间的头寸把控,查询账户余额等;
(4)能够在项目成立后,根据项目合同,录入费用计划,设置费用计划的参数。
工作年限:2-3年(这个可以商量调整)

学历:统招本科
地点:陕西省西安市高新区科技路 50 号金桥国际广场 C 座

以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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