岗位职责：
1、处理基金日常会计核算业务，完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送；
2、核对日终基金头寸，维护每日需要更新的场外净值；
3、配合完成季报、年报的复核工作、增值税的复核等；
4、产品建账与参数设置；
职位要求：
1、了解监管部门相关政策及法规，熟练掌握财务核算、证券交易结算、估值核算等相关专业知识；
2、本科或以上学历，会计、金融、财管、经济等相关专业；
3、有基金、证券、期货或其他相关资格证书者优先考虑；
4、能承受较强的工作压力，愿长期从事后台基金估值相关工作；
5、思维清晰、逻辑严密，有较强的风险管理意识。