岗位职责： 1. 银行账户日常操作管理和总部银行账户资金操作管理： a.负责北京/上海总部银行账户的日常操作管理，如审计询证、银行服务费结算、各项银行回单的归档等。 b.负责北京/上海总部银行账户资金的日常操作管理，包括负责及时回调各分公司日常运作资金确保账户余额合理，随时监控总公司账户余额为相关部门提供可用资金情况；提供每日资金余额报送，避免资金滞留。 2. 现金管理：负责日常现金管理，登记现金日记账，每月月底进行现金盘点，由会计进行兼盘 3. 日常付款：每日日常费用报销的付款。将费用会计审核后的报销单据进行付款，包括每日对公付款及每两周对个人付款。每天将付款完成后的报销在OA系统中进行结束单据的操作。另外将报销凭证上加盖付讫章后交接给费用会计。 4. 重要银行单据及印章的管理： a.支票及信汇凭证管理：做好日常支票领用、使用以及作废的登记，将作废支票统一登记存档管理，每月对支票进行盘点 b.印章管理：妥善保管财务专用章、出纳付讫章等印章。如遇请假，交接其他人员 5. 其他银行事务的处理：包括增资、美元结汇等银行事务的处理。 任职要求： 1. 本科或以上学历, 经济学或会计专业毕业 2. 一年出纳相关工作经验 3. 高度的工作责任心和细致的工作态度 4. 能熟练操作电脑相关软件 5. 具有较好的沟通能力和良好的团队合作精神