岗位职责：

1、反馈日常现金银行收支情况，编制当日资金日报并发送总部、总经理；

2、负责登记ERP来款：核对微收及手续费、对公来款录入，根据业务人员需求随时提供对公来款信息；

3、根据已生效的ERP审批，提交网银付款申请，费用支付及票据整理截图并发送ERP单据提交人，登记实际付款日期并核销ERP单据；

4、保存监管油卡，制作加油登记明细表，提供开具增值税发票信息，及提醒业务部门续费充值；

5、对接银行客户经理或业务员，处理银行相关各项业务：变更账户信息、协定存款协议续签、年度银行询证情况对接以及征信等；

6、打印银行流水、对账单及手续费发票、编制银行余额调节表；

7、负责理财产品整理、购买及赎回理财；

8、保管支票、开具存取支票、登记使用情况；

9、开具增值税发票，审核收款发票并登记ERP原件发票核销，打印传递给会计；

10、整理、核对各项单据(出门证、余额调节表、对账单、微收明细)并装订保存；

11、配合年度审计提供各项资料；

12、完成领导交代的其他工作。

任职资格：

大专以上学历，财务管理相关专业，具备资金管理、账目记录、票据处理、税务知识、审计应对、软件操作、沟通技巧和风险控制等多个方面的能力。

个人素质：

诚信可靠、细致认真、高效执行、沟通能力、抗压能力、学习能力、职业操守和保密意识