岗位职责:
职责描述：
负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作，主要内容如下：
一、应付/预付账款结算：
1. 及时制作资金结算及往来凭证，确保账实相符；
2. 负责企业日常现金、银行存款的支付、保管、台账登记等工作，编制现金、承兑余额盘点表；
3. 负责定期与银行对账，对于对账差异进行记录、分析并出具未达账项报表。
二、应付/预付账款管理：
1. 按照财务付款管理规定，及时处理OA工作流的相关业务，审核是否满足付款条件；
2. 根据应付款分析，审核业务部门付款计划。根据付款计划及时支付款项。
3. 往来款项月结、供应商对账及清理。
三、其他应收款管理：
1. 按个人借款管理制度规定每月发送借款人预付款明细，按期催要预付款发票避免坏账发生；
2. 负责外单位借款（如押金、保证金等）约定期限追回无逾期
四、其他工作：
1. 参与制定和执行公司内部控制制度，确保财务活动的合规性和效率性。关注财务风险点，提出改进建议，协助管理层进行风险管理
2. 档案管理：负责财务相关档案的整理、归档、保管工作，确保财务档案的安全与完整。
3. 配合内外部审计、检查等工作，提供所需的财务资料，如银行函证、提供银行相关资料等。
4. 上级领导交办的其他工作
任职要求:
1、大学本科及以上学历，具有初级会计职称，会计学、财务管理相关专业背景。
2、同等岗位工作经验2年以上；
3、具有基本的SAP财务软件操作能力；
4、具有积极向上的心态，能够适应工作中的压力。