一、岗位职责

1．业务部门完成财务板块业务收款工作，确保及时准确的完成各类业务资金收款及相关手续办理；

2．及时与公司各系统核对准确无误；

3．根据已通过付款审批的原始单据、费用报销单及借款申请单，安排付款计划，并向财务负责人和董事长报备用款情况，根据已请示结果执行付款并及时准确登记系统付款信息。

4．出纳根据公司《财务管理制度》的规定，保管与合理的使用现金、支票及重要票据，每日清点，每月总盘。财务经理可根据需要随时安排抽查出纳的库存现金及银行余额，无论任何时间盘库必须账实相符。

5．根据实际资金收支情况，及时准确的登记《现金日记账》、《银行日记账》，确保日清月结、账实相符，并由会计签字确认，按时推送集团公司各账户银行余额表至财务负责人和董事长。每天按时推送各项目收款明细表至财务微信群。

6．按规定时间取得银行回单和银行对账单交予会计；

7．做好现金支票、转账支票、印鉴及各种收据、票据的保管工作，妥善保管好作废的支票。熟练操作财务软件和管理系统，建立健全电脑财务资料档案，维护好财务专用电脑。

二、任职要求：

1、要求有拉萨当地公职人员担保。

2、专科及以上学历，财务相关专业毕业，有初级会计职称者优先考虑；

3、熟练应用财务及office办公软件；

4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；

5、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；

6、具有良好的沟通能力；