工作职责 1. 负责公司日常资金收付结算，包括银行转账、现金管理及票据处理，确保每笔交易准确无误。 2. 维护银行账户信息，及时完成银行对账工作，编制银行存款余额调节表，保障账实相符。 3. 协助整理资金相关凭证与单据，按规范归档保管，配合财务审计与税务检查。 4. 与银行、内部各部门对接，及时反馈资金动态，支撑业务部门的资金需求。 任职要求 1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业，持有会计从业资格证书优先。 2. 熟悉银行结算流程、现金管理规范及财务软件操作（如用友、金蝶）。 3. 具备良好的数字敏感度与细节把控能力，能独立完成基础账务处理。 4. 工作严谨细致，责任心强，有良好的沟通能力与团队协作意识。