岗位职责：

1、资金收付与结算
1、收款业务：办理公司各类收款业务（如客户货款、退款等），核对收款金额与单据，开具收款收据或发票；
2、付款业务：根据审批流程，办理供应商付款、员工报销、工资发放等付款业务，确保付款准确、及时；
3、银行结算：办理银行转账、电汇、支票、承兑汇票等结算业务，确保结算准确无误；
4、票据管理：负责支票、收据等票据的购买、保管、开具与核销，确保票据使用合规
2、现金与银行账户管理
1、现金管理：负责公司现金的保管与收付，确保现金安全，不坐支现金，不白条抵库；
2、银行账户：负责银行账户的开立、变更、销户及年检工作，管理银行预留印鉴；
3、余额核对：每日核对现金余额，定期（如每周或每旬）核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。

3、账务处理与报表编制

1、日记账登记：及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，字迹清晰，摘要明确；
2、凭证整理：将收付款凭证及相关单据整理归档，定期移交会计档案室；
3、资金报表：编制资金日报、周报、月报，反映资金收支及余额情况，为管理层提供资金数据支持。

4、工资与费用发放
1、工资发放：每月根据人力资源部提供的工资表，准确核算并发放员工工资、奖金，确保工资按时到账；
2、费用报销：审核员工费用报销单据（如差旅费、办公费等），确保票据合规、金额准确，及时支付报销款项。

5、档案管理与协作

1、资料归档：将银行回单、对账单、收付款凭证等资料整理装订，归档保管；
2、跨部门协作：与采购、销售、人力资源等部门核对业务数据，确保资金结算准确；
3、审计配合：配合内外部审计工作，提供所需资金相关资料。
任职要求：
教育背景
1、大专及以上学历，会计学、财务管理、金融学等相关专业，持有会计从业资格证书或初级会计职称优先。
2. 工作经验
1、1年以上出纳或相关工作经验，有制造业或铜加工企业经验者优先；熟悉银行结算流程者优先。
3. 专业技能
1、熟熟悉国家财经法规及公司财务制度；
2、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel基础操作）；
3、具备较强的数字敏感度，计算准确，书写工整；
4、熟悉银行票据（支票、汇票等）的开具与处理。
4、个人素质
1、原则性强：坚持原则，秉公办事，具备良好的职业道德；
2、责任心强：工作细致严谨，对资金安全高度负责；
3、保密意识：具备极强的保密意识，不泄露公司资金信息；
4、沟通能力：具备良好的沟通能力，能与银行、各部门有效协作；
5、抗压能力：能适应月末结账及高峰期的工作强度。