1、核对下游的收款以及上游的付款 ，并对应收款项安排开票
2、完善 OA 体系 ，每日审批各类报销及用印申请。检查合同合理合法性
3、登记日记账 ，做到账实相符
4、开具发票并整理 ，催收及资金到位跟踪
5、核对各合作商往来账务
6、审核合同 ，对接各项结款合同
7、相关文件资料的整理及归档
8、审核合同，签约及合同的执行跟进