1.负责日常现金与银行的收支作业与记帐工作；
2.负责登记现金和银行存款明细帐；
3. 负责根据记帐凭证登记现金和银行存款明细帐；
4. 负责核对每日库存现金余额，做到日清月结；
5. 负责核对各银行的对帐单与明细帐一致，未达帐项做出银行余额调配表；
6. 负责核对每月的经营收入与成本费用支出明细，完成帐务统计；
7. 负责现金、发票，支票等票据的管理。
8.负责审核各类报销单据、发票等原始凭证的真实性，准确性。
9.负责核实薪金发放名单，准时发放职员工工资、资金。
10、负责办理开户、销户、变更等银行帐户类业务。
11.负责协助财务其他应完成的工作。