岗位职责：
1、负责管理公司的现金，包括每日清点现金、登记收支、核对账目，确保资金的安全、准确性以及账实相符；
2、做好库存现金及各种有价票券、印章、发票收据的管理工作；
3、办理银行结算业务，包括收付款处理，如银行转账、支票开具等，并确保款项的及时到账和准确发放；
4、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，并按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，以及负责发放职工的工资、奖金等工作；
6、维护和更新公司的财务记录，包括记账、凭证处理等，并确保账目的清晰、准确；
7、及时核对现金及银行日记帐，以及定期与会计核对账目，确保数据的一致性。
8、查询网银收款、录入网银付款、网银上打印电子回单、按顺序理好给会计做账、按银行流水登记资金明细表、开具发票等。