一、岗位职责： 1. 负责公司日常银行存款的收付、记账、核对及管理工作； 2. 办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具与管理； 3. 登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符； 4. 负责公司日常费用报销的审核与支付； 5. 协助完成月度、季度、年度的资金报表编制； 6. 配合完成财务审计、税务申报等相关工作； 7. 完成上级交办的其他财务相关工作。