岗位职责：

1.资金预算与规划

协助制定企业的资金预算，包括年度、季度和月度的资金计划。

分析资金需求和预测资金流动情况，为企业的资金安排提供合理规划。

2.资金筹集

协助筹措企业所需资金，包括与银行等金融机构沟通，办理贷款、授信等业务。

参与融资方案的设计和执行，优化融资结构，降低资金成本。

3.资金运用

监控资金的使用情况，确保资金按照预算和计划合理投放。

对重大投资项目的资金使用进行跟踪和评估，保障资金的安全和效益。

4.资金风险管理

评估资金风险，制定并执行风险防范措施。

关注市场动态和金融政策变化，及时调整资金策略以应对风险。

5.资金报表与分析

编制资金报表，反映企业资金的收支、结余和流向等情况。

对资金数据进行分析，为管理层提供资金管理的决策支持。

6.资金结算

负责企业内部资金的结算工作，包括资金的调拨、支付等。

处理与资金结算相关的各类业务，确保结算的准确和及时。

7.资金账户管理

管理企业的资金账户，包括开户、销户、账户信息维护等。

监控账户余额，保障账户资金的安全和流动性。

8.金融关系维护

与银行、金融机构等保持良好的合作关系，及时了解最新的金融产品和服务。

9.其他工作

完成领导交办的与资金管理相关的其他临时性任务。

1.岗位要求

经验要求：1年以上本岗位工作经验

2.学历、专业及证书要求

会计及相关专业大专及以上学历，具备会计初级及以上资格，熟悉国家相关税收、法律政策。

3.能力要求

具有良好的数据分析能力和判断能力，具有一定的抗压能力和自我调节能力。

4.其他要求

耐心、细心、热爱财务工作、具有良好的职业道德，高度的责任心，具有良好的沟通能力及团队协作精神。