1.办理现金收款、银行收款与票据收款业务，负责登记银行、现金日记账；对所有收入现金当日必须送存银行、不坐支现金，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符
2.负责日常现金支出、银行支出的资金结算工作，严格执行公司的财务报销制度及资金管理办法
3.负责每日收款日记账与日报账的编制及上报。
4.按月统计资金流向表，及时反映资金的流向和存量情况。
5.每月末根据银行对账单编制银行存款余额调节表,月度制作现金盘点表，确保账实相符、日清月结。根据当天的付款收款单据 录入记账凭证
6.做好现金盘点、银行存款、票据、空白票据的盘点与管理
7.按月打印银行对账单、回单，负责办理银行的各项业务，确保与银行间的业务往来手续完整
8.根据资金主管核算的税负，进行进项税发票认证抵扣，装订成册并进行保管。
9.根据公司规定保管、借用、使用印章